YATIRIM DÖNEMİ SONA ERMİŞTİR.
Talep Toplama Dönemi:04-07.06.2012/Yatırım Dönemi:08.06.2012-15.05.2013>341 gün
Dayanak Varlık:(Himalaya Opsiyon) Altın (USD/ons)+Brent Petrol (USD/Varil)+USD/TRY+IMKB-30 / Yönetim Ücreti :Yıllık%1,50 / İştirak Oranı:%78.50 /Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: COMMERZBANK
08.06.2012 Değerleri:ALTIN:1.576,50 / PETROL:99,47 / USD/TRY: 1,8325 / IMKB30:68.767,68
28.08.2012 1.Dönem:ALTIN:1.668,00 / PETROL:112,58 / USD/TRY: 1,8007 / IMKB30:80.846,82
01.11.2012 2.Dönem:ALTIN:1.716,25 / PETROL:108,17 / USD/TRY: 1,7920
05.02.2013 3.Dönem:PETROL:116,52 / USD/TRY: 1,7609
13.05.2013 4.Dönem:USD/TRY: 1,8076
1.Dönemde IMKB30:%17,565 / 2.Dönemde ALTIN:% 8,86 / 3.Dönemde PETROL:%17.14
4.Dönemde USD/TRY: %0 performans sağlayarak sepetten çıkarılmıştır.
Opsiyon Ortalama Performansı :%10.89 x İştirak Oranı %78,50 = % 8.55
Başlangıç/Kapanış Fon Fiyatı: TL 0,01 /TL 0.010896 Brut (Yıllık) Getiri:% 9,59
YATIRIM AMACI:Yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının tamamının geri ödenmesi ve ayrıca, borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla Dayanak Varlıkların, 28.08/01.11.2012 ile 05.02/13.05.2013 gözlem günlerindeki en yüksek getiriyi sağlayan ürün sepet içinden çıkartılarak, kalan ürünlerin getirisinin takip edilmesi ve yatırım dönemi sonunda her bir gözlem dönemindeki en yüksek getirilerin aritmetik ortalamasından oluşan getiriden katılım oranı dahilinde faydalanması amaçlanmaktadır.
GERİ SATIM TALİMATLARI (MÜŞTERİ FON SATIMI) : Satım talimatlarının asgari 10.000 pay ve katları şeklinde verilmesi gerekir. Satım talimatları her işgünü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Fiyatın açıklanacağı günün (T) bir gün öncesi (T-1) saat 13:00’e kadar girilen emirler, (T) gününde açıklanacak fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Saat 13:00’dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.
HEDEFLENEN %100 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI: Alt fon katılma payı satın alan yatırımcılar, sadece alt fonun ilan edilen yatırım dönemi sonuna kadar kalırlarsa dönem sonundaki %100. anapara korunmasından yararlanabileceklerdir. Yatırım döneminden önce paylarını iade eden yatırımcılar ise paylarını o günkü net aktif değer üzerinden nakde dönüştüreceklerdir. Bu tutar anaparanın üzerinde olabileceği gibi altında da olabilir.
ERKEN ÇIKIŞ KOMİSYONU:Yatırımcıların alt fon paylarını alt fonun yatırım dönemi sonundan önceki bir tarihte alt fona iade etmeleri halinde herhangi bir anapara koruması söz konusu olmadığı gibi %2 (Yüzdeiki) oranında erken çıkış komisyonu uygulanacaktır. |