YATIRIM DÖNEMİ SONA ERMİŞTİR.
Talep Toplama Dönemi:21-24.05.2012/Yatırım Dönemi:25.05.2012-15.05.2013>356 gün
Dayanak Varlık: Altın (ABD Doları/ons)-Brent Petrol (ABD Doları/Varil) / Yönetim Ücreti :Yıllık%1,50
Sabit Getiri Oranı (%130 bariyer seviyesi koşulu):%19,55 İştirak Oranı:%100
24.05.2012 ALTIN Değeri : 1.568,50 / ALTIN için Bariyer Seviyesi : 2.039,05
24.05.2012 BRENT PETROL Değeri : 106,55 / BRENT PETROL için Bariyer Seviyesi : 138,515
Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: CITI BANK, N.A.
Başlangıç/Kapanış Fon Fiyatı: TL 0,01 /TL 0.010044 Brut Getiri:% 0,44
YATIRIM AMACI:Yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının tamamının geri ödenmesi ve ayrıca, borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla Altın (ABD Doları/ons) ve Brent Petrol (ABD Doları/varil) fiyatlarındaki değer artışlarından katılım oranı dahilinde yararlanmalarını sağlamaktır.
GERİ SATIM TALİMATLARI (MÜŞTERİ FON SATIMI) : Satım talimatlarının asgari 10.000 pay ve katları şeklinde verilmesi gerekir. Satım talimatları her işgünü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Fiyatın açıklanacağı günün (T) bir gün öncesi (T-1) saat 13:00’e kadar girilen emirler, (T) gününde açıklanacak fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Saat 13:00’dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.
HEDEFLENEN %100 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI: Alt fon katılma payı satın alan yatırımcılar, sadece alt fonun ilan edilen yatırım dönemi sonuna kadar kalırlarsa dönem sonundaki %100. anapara korunmasından yararlanabileceklerdir. Yatırım döneminden önce paylarını iade eden yatırımcılar ise paylarını o günkü net aktif değer üzerinden nakde dönüştüreceklerdir. Bu tutar anaparanın üzerinde olabileceği gibi altında da olabilir.
ERKEN ÇIKIŞ KOMİSYONU:Yatırımcıların alt fon paylarını alt fonun yatırım dönemi sonundan önceki bir tarihte alt fona iade etmeleri halinde herhangi bir anapara koruması söz konusu olmadığı gibi %2 (Yüzdeiki) oranında erken çıkış komisyonu uygulanacaktır. |