YATIRIM DÖNEMİ SONA ERMİŞTİR.
Talep Toplama Dönemi: 12.10.2011-19.10.2011
Yatırım Dönemi: 20.10.2011-07.11.2012 / Vade Gün Sayısı: 384 Gün / Yönetim Ücreti: Yıllık %1
Dayanak Varlık: İMKB 30 ENDEKS'inin Yükselişi / Getiri Üst Limiti: %30 / İştirak Oranı: %64,50
İMKB 30 Endeksi Başlangıç Değeri 19.10.2011: 70.390,56 / Kapanış Değeri 06.11.2012 : 89.730
Başlangıç/Kapanış Fon Fiyatı: TL 0,010000 / TL 0.011800 >Brut Getiri:%18.00
Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: BARCLAYS BANK PLC.
YATIRIM AMACI: Yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının tamamının geri ödenmesi ve ayrıca, borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla İMKB 30 Endeksindeki artıştan önceden belirlenen seviyeye kadar belli bir getiriye iştirak oranı ölçüsünde yararlanmalarını sağlamaktır.
GERİ SATIM TALİMATLARI (MÜŞTERİ FON SATIMI) : Satım talimatlarının asgari 10.000 pay ve katları şeklinde verilmesi gerekir. Satım talimatları her işgünü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Fiyatın açıklanacağı günün (T) bir gün öncesi (T-1) saat 13:00’e kadar girilen emirler, (T) gününde açıklanacak fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Saat 13:00’dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.Alt fon fiyatı her ayın 1. ve 15.işgünü Kurucu tarafından duyurulacaktır.
HEDEFLENEN %100 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI: Alt fon katılma payı satın alan yatırımcılar, sadece alt fonun ilan edilen yatırım dönemi sonuna kadar kalırlarsa dönem sonundaki %100. anapara korunmasından yararlanabileceklerdir. Yatırım döneminden önce paylarını iade eden yatırımcılar ise paylarını o günkü net aktif değer üzerinden nakde dönüştüreceklerdir. Bu tutar anaparanın üzerinde olabileceği gibi altında da olabilir.
ERKEN ÇIKIŞ KOMİSYONU: Yatırımcıların alt fon paylarını alt fonun yatırım dönemi sonundan önceki bir tarihte alt fona iade etmeleri halinde herhangi bir anapara koruması söz konusu olmadığı gibi %2 (Yüzdeiki) oranında erken çıkış komisyonu uygulanacaktır. |