YATIRIM DÖNEMİ SONA ERMİŞTİR.Başlangıç/Kapanış Fon Fiyatı:TL0,010000/TL0.010324>
Brut Getiri:%3.24 > 364 günlük yatırım dönemi boyunca 76 gün bantta kalmıştır.
Talep Toplama Dönemi:18.04.2011-26.04.2011 Yatırım Dönemi:27.04.2011-25.04.2012 (364 Gün)
Dayanak Varlık:USD/TRY Getiri Oranı:Dönemsel 364 günlük %14 Brüt
Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: BNP PARIBAS/İştirak Oranı:%100/Yönetim Ücreti Yıllık %1
1.Dönem Döviz Kuru Başlangıçı :1.5223(+/-0.0322) Kur Bant Aralığı:1.4901-1.5545
2.Dönem Döviz Kuru Başlangıçı :1.7126(+/-0.0322) Kur Bant Aralığı:1.6804-1.7448
3.Dönem Döviz Kuru Başlangıçı :1.7930(+/-0.0322) Kur Bant Aralığı:1.7608-1.8252
4.Dönem Döviz Kuru Başlangıçı :1.8278(+/-0.0322) Kur Bant Aralığı:1.7956-1.8600
YATIRIM AMACI: Yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının tamamının geri ödenmesi ve ayrıca, borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla USD/TRY döviz kurunun günlük değerinin belirli bir bant aralığı içerisinde kaldığı her gün için daha önceden belirlenmiş sabit bir oranda getiri sağlayabilmektedir.
GERİ SATIM TALİMATLARI (MÜŞTERİ FON SATIMI) : Satım talimatlarının asgari 10.000 pay ve katları şeklinde verilmesi gerekir. Satım talimatları her işgünü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Fiyatın açıklanacağı günün (T) bir gün öncesi (T-1) saat 13:00’e kadar girilen emirler, (T) gününde açıklanacak fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Saat 13:00’dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.
HEDEFLENEN %100 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI: Alt fon katılma payı satın alan yatırımcılar, sadece alt fonun ilan edilen yatırım dönemi sonuna kadar kalırlarsa dönem sonundaki %100. anapara korunmasından yararlanabileceklerdir. Yatırım döneminden önce paylarını iade eden yatırımcılar ise paylarını o günkü net aktif değer üzerinden nakde dönüştüreceklerdir. Bu tutar anaparanın üzerinde olabileceği gibi altında da olabilir.
Yatırımcıların alt fon paylarını alt fonun yatırım dönemi sonundan önceki bir tarihte alt fona iade etmeleri halinde herhangi bir anapara koruması söz konusu olmadığı gibi %2 (Yüzdeiki) oranında erken çıkış komisyonu uygulanacaktır. |