YATIRIM DÖNEMİ SONA ERMİŞTİR.
Başlangıç / Kapanış Fon Fiyatı: TL 0,010000 / TL 0.010795 > Brut Getiri:%7.95
408 günlük yatırım dönemi boyunca 224 gün bantta kalmıştır.
Talep Toplama Dönemi :07.03.11-11.03.11 Yatırım Dönemi :14.03.11-25.04.12 (408 Gün)
Dayanak Varlık : %50 USD+%50 EUR/ Getiri Oranı:Dönemsel 408 günlük %14 Brüt
Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı:BNP PARIBAS / İştirak Oranı :%100 / Yönetim Ücreti Yıllık %1
1.Dönem Döviz Sepeti :1.8907 (+/- 0.0430) Kur Bant Aralığı :1.8477- 1.9337 (14.03.11-21.06.11)2.Dönem Döviz Sepeti :1.9577 (+/- 0.0430) Kur Bant Aralığı :1.9147- 2.0007 (22.06.11-04.10.11)
3.Dönem Döviz Sepeti :2.2033 (+/- 0.0430) Kur Bant Aralığı :2.1603- 2.2463 (05.10.11-12.01.12)
4.Dönem Döviz Sepeti :2.1016 (+/- 0.0430) Kur Bant Aralığı :2.0586- 2.1446 (13.01.12-24.04.12)
YATIRIM AMACI: Dönemin sonunda, anaparasının tamamının geri ödenmesi ve ayrıca, borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla %50 USD/TRY+%50 EUR/TRY döviz kurundan oluşan döviz sepetinin günlük değerinin belirli bir bant aralığı içerisinde kaldığı her gün için daha önceden belirlenmiş sabit bir oranda getiri sağlayabilmektedir.
GERİ SATIM TALİMATLARI (MÜŞTERİ FON SATIMI) : Satım talimatları asgari 10.000 pay ve katları şeklinde verilmelidir. Satım talimatları her işgünü içinde verilebilir ve emrin girilmesini takip eden ilk pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Fiyatın açıklanacağı günün (T) bir gün öncesi (T-1) saat 13:00’e kadar girilen emirler, (T) günü fiyatla gerçekleşir. Saat 13:00’dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.
HEDEFLENEN %100 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI: Alt fon katılma payı satın alan yatırımcılar, sadece alt fonun ilan edilen yatırım dönemi sonuna kadar kalırlarsa dönem sonundaki %100. anapara korunmasından yararlanabileceklerdir. Yatırım döneminden önce paylarını iade eden yatırımcılar ise paylarını o günkü net aktif değer üzerinden nakde dönüştüreceklerdir. Bu tutar anaparanın üzerinde olabileceği gibi altında da olabilir.
Yatırımcıların alt fon paylarını alt fonun yatırım dönemi sonundan önceki bir tarihte alt fona iade etmeleri halinde herhangi bir anapara koruması söz konusu olmadığı gibi %2 (Yüzdeiki) oranında erken çıkış komisyonu uygulanacaktır. |