YATIRIM DÖNEMİ SONA ERMİŞTİR.
Talep Toplama Dönemi :08.11.2010-11.11.2010
Yatırım Dönemi : 12.11.2010-16.11.2011 / VKGS: 369 Gün
Dayanak Varlık : %50 USD + %50 EUR Yükselişi
İştirak Oranı : %75 / Fon Yönetim Ücreti : Yıllık %1 (yüzdebir)
12.11.2010 Döviz Sepeti Başlangıç Değeri : 1.696500
16.11.2011 Döviz Sepeti Kapanış Değeri : 2.119116
Başlangıç / Kapanış Fon Fiyatı: TL 0,010000 / TL 0.011896 > Brut Getiri:%18.96
Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: BARCLAYS BANK PLC.
YATIRIM AMACI: Yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının tamamının geri ödenmesi ve ayrıca, borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla 0.5 USD/TL+0.5 EUR/TL döviz kuru’ndan oluşan döviz sepetinin değerinin yükselişine iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara getiri sağlayabilmektir.
GERİ SATIM TALİMATLARI (MÜŞTERİ FON SATIMI):Satım talimatlarının asgari 10.000 pay ve katları şeklinde verilmesi gerekir. Satım talimatları her işgünü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Fiyatın açıklanacağı günün (T) bir gün öncesi (T-1) saat 13:00’e kadar girilen emirler, (T) gününde açıklanacak fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Saat 13:00’dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.
HEDEFLENEN %100 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI: Alt fon katılma payı satın alan yatırımcılar, sadece alt fonun ilan edilen yatırım dönemi sonuna kadar kalırlarsa dönem sonundaki %100. anapara korunmasından yararlanabileceklerdir. Yatırım döneminden önce paylarını iade eden yatırımcılar ise paylarını o günkü net aktif değer üzerinden nakde dönüştüreceklerdir. Bu tutar anaparanın üzerinde olabileceği gibi altında da olabilir.
Yatırımcıların alt fon paylarını alt fonun yatırım dönemi sonundan önceki bir tarihte alt fona iade etmeleri halinde herhangi bir anapara koruması söz konusu olmadığı gibi %2 (Yüzdeiki) oranında erken çıkış komisyonu uygulanacaktır. |